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已售出中石化销售公司股权 首只直投公募嘉实元和结束运作

财联社(上海,记者 黄淑慧)讯,嘉实基金8月13日公告,旗下嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金 (简称:嘉实元和)所持有的目标公司权益在基金合同期限届满前全部变现,根据目标公司权益变现进度安排,基金的最后运作日为2019年8月12日,自8月13 日起进入清算程序。这意味着,嘉实元和在到期日前已成功售出中国石化销售股份有限公司股权。

嘉实元和成立于2014年9月29日,基金设5年封闭期,是国内首只可以投资非上市公司股权的公募基金,也是首只参与国企混改的基金。作为当年备受关注的创新基金产品之一,其首募规模达到100亿元,50%资产投资于中石化销售公司股权,参与其混合所有制改制,寄希望于中石化销售公司上市实现收益,另外50%投资于固定收益市场。

此后,原本受投资者期待的中石化销售公司上市迟迟未有下文,在二级市场嘉实元和也长期处于折价交易状态。据财联社记者了解,中石化销售公司原计划赴香港上市,但是考虑到市场环境因素,该计划被搁置。

嘉实元和二季报显示,中石化销售公司这部分未上市股权估值为62.88亿元,占基金总资产的比例为53.66%。截至8月9日, 嘉实元和的单位净值为1.1546。

嘉实元和公告中并未透露,该部分股权的买家是谁,成交价格几何。这些悬念尚待后续的公告揭晓。

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